ดูกราฟแท่งเทียน วิเคราะห์ ราคา (Price) กับ ปริมาณการซื้อขายหุ้น (Volume)

[admin]

ดูกราฟแท่งเทียน วิเคราะห์ ราคา (Price) กับ ปริมาณการซื้อขายหุ้น (Volume)
ราคาเปิดกับราคาปิดต่างกันมาก แท่งเทียนยาวมาก  แต่ มีปริมาณการซื้อขาย Volume น้อย แสดงถึงการเปลี่ยนของราคาหุ้นนั้น ไม่ใช่ของจริง มีการสร้างราคากันขึ้นมา
ราคาเปิดกับราคาปิดใกล้กันมาก แท่งเทียนสั้น มีปริมาณการซื้อขาย Volume น้อย แสดงถึงอาการหมดแรง ราคาไม่ขึ้นไม่ลง ไปต่อไม่ได้ แนวโน้ม ไปข้างๆ Sideway
ราคาเปิดกับราคาปิดต่างกันมาก แท่งเทียนยาวมาก และมีปริมาณการซื้อขาย Volume มาก คือ ราคามีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนและมีแรง มาสนับสนุน ถ้าเป็น เขียวยาว ก็เป็นแนวโน้ม ขาขึ้น ในทางกลับกัน แดงยาว ก็เป็นแนวโน้มขาลง
ราคาเปิดกับราคาปิดใกล้กันมาก แท่งเทียนสั้น มีปริมาณการซื้อขาย Volume มาก  คือ จะมีการขึ้นของราคาที่รุนแรง หรือ การลงของราคาที่รุนแรง
จะเห็นได้ว่า ถ้าเราวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ของ ราคา (Price) กับ ปริมาณการซื้อขายหุ้น (Volume) ได้ดี โอกาสที่เราจะทำกำไรจากการเล่นหุ้น ก็มีมาก

[admin]

ปริมาณการซื้อขาย Volume เคลื่อนที่ไม่สอดคล้องกับราคา อาจมีการเปลี่ยนแนวโน้ม
เป็นสัญญาน ของการเปลี่ยน แนวโน้มราคา Trend กำลังเปลี่ยน จากแนวโน้มขาขึ้นเป็นขาลง หรือ จากแนวโน้ม ขาลงเป็นขึ้น
ราคาหุ้นปรับขึ้นทำ New high ใหม่ในแต่ละรอบ แต่ปริมาณการซื้อขาย Volume น้อยลง จะเห็นว่ามันไม่ สอดคล้องกัน แปลว่าการขึ้นของราคา นี้ กำลังหมดแรง และ กำลังจะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลงในไม่ช้า
ราคาหุ้นปรับลง ที่มีปริมาณการซื้อขาย Volume เริ่มลดน้อยลงไปเรื่อยๆ จะเห็นว่ามันไม่ สอดคล้องกัน อาจสรุปได้วา แรงขายได้ใกล้หมดลงแล้ว จึงทำให้แรงซื้อจะกลับมาชนะแรงขายอีกครั้ง จากนั้น ตลาดจะปรับตัวเป็นขาขึ้นอีกรอบ

[admin]

ปริมาณการซื้อขาย Volume และ ราคามักจะเป็นไปตามแนวโน้ม
แนวโน้มขาขึ้น แรงซื้อ ต้องมากกว่าแรงขาย
แท่งเทียนที่ปรับตัวขึ้นบวกต้องมี Volume มากกว่าแท่งเทียนที่ปรับตัวลง
แนวโน้มขาลง แรงขายต้องมากกว่าแรงซื้อ
แท่งเทียนสีดำ หรือแท่งสีแดง (ราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิด) ต้องมี Volume มากกว่าแท่งเทียนสีขาว หรือเขียว ในตลอดแนวโน้มขาลง

[admin]

ข้อควรระวัง วิเคราะห์ ราคา (Price) กับ ปริมาณการซื้อขายหุ้น (Volume)
การขึ้นลงของราคาหุ้น กับ ปริมาณการซื้อขาย ที่ไม่สัมพันธ์กัน  อาจแสดงการขึ้นลง ของราคาหุ้น ที่ไม่เป็น ความจริง หรือ อาจเป็นการปั่นหุ้น ถ้าเรา ตัดสินใจซื้อ หรือ ขาย หุ้น ผิดพลาดไม่เป็นไปตาม Trend ที่แท้จริง  เราก็จะขาดทุนและอาจขาดทุนมากถ้า กราฟราคาหุ้นลงแรง

ถ้าราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้นจากช่วงเวลาก่อนหน้านั้น แต่ปริมาณการซื้อขายกลับลดลง ถ้าสังเกตุให้ดี ลักษณะนี้จะเป็นการค้านการขึ้นของราคาหุ้นใน ช่วงเวลานั้น อาจจะไม่ใช่ แนวโน้มขาขึ้น ที่แท้จริง
ถ้าราคาหุ้นปรับตัวลดลง ต่อมามีการปรับราคาขึ้น แต่หากปริมาณการซื้อขายลดลง จะเป็นการค้านการขึ้นราคาหุ้นในช่วงเวลานั้น คือราคาหุ้นขึ้น แต่ปริมาณการซื้อขายหุ้นไม่มี มาสนับสนุนการขึ้นของราคา อาจเป็นการขึ่นของราคาแบบชั่วขณะ
ถ้าราคาหุ้น และ Volume ขึ้นไปด้วยกันอย่างช้า ๆ ถึงในระดับหนึ่งแล้ว ราคาวิ่งขึ้นอย่างรวดเร็วโดย มี VOLUME สูงขึ้นมากผิดปกติ และ ช่วงเวลาต่อมาราคาเริ่มลดต่ำลง อาจจะถือได้ว่า เป็นช่วงเวลาการเปลี่ยน Trend จากขึ้นเป็นลง
ถ้าราคาหุ้นวิ่งขึ้นกลับไปถึงจุด สูงเดิม แต่ Volume มีไม่มากเท่ากับ Volume ของจุดสูงเดิม แสดงถึงการค้านการขึ้นของราคาหุ้น อาจนำไปสู่การปรับตัวลงของราคาหุ้นในช่วงหลังจากนั้นได้
ถ้าราคา สูงขึ้นมาเป็นระยะเวลานาน และเมื่อมาถึงจุดที่ราคาขยับขึ้นเล็กน้อย แต่ Volume กลับยังคงสูงมาก จะเป็นสัญญาณว่ามีการขายระบายหุ้นออกในลักษณะของการโยนหุ้น (มีการซื้อขายกันระหว่างกลุ่มเพื่อไม่ให้ราคาตก) ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับตัวลงของราคาในช่วงต่อไป

[admin]

ทฤษฎี Dow Theory เชื่อว่าหลายคนคงคุ้นหูกันดี เพราะ เป็นทฤษฎีที่เรียกว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญของสาย Technical Analysis  คิดค้นขึ้นโดยนาย Charles H. Dow (1851–1902) แบ่งเป็น 6 ข้อ…

The market has three movements : การเคลื่อนที่ของราคา เเบ่งเป็น 3 แนวโน้ม คือ Primary trend (แนวโน้มหลัก), การพักตัวหรือ Secondary trend (แนวโน้มรอง) และการแกว่งตัวของราคาช่วงสั้นๆ  Minor trend (แนวโน้มย่อย)

Market trends have three phases : ตลาดแบ่งเป็น 3 ระยะ เริ่มจากระยะสะสมหุ้น (Accumulation), นักลงทุนเริ่มให้ความสนใจ (Public participation) และการปล่อยของหรือกระจายตัว (Distribution)

The stock market discount all news : ข่าวสารทุกอย่าง ได้สะท้อนอยู่ในราคาหมดแล้ว

Stock market averages must confirm each other : การเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น ต้องอาศัยปัจจัยหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็น ตัวเลขเศรษฐกิจ / ภาคการผลิต ขนส่ง / อัตราดอกเบี้ย

Trend are Confirmed by Volume : แนวโน้มต้อง Confirm ด้วย Volume

Trends exist until definitive signals prove that they have ended : เทรนด์จะยังคงอยู่กับเรา จนกว่าจะเกิดสัญญาณจบเทรนด์

Volume หรือ ปริมาณการซื้อขาย บอกอะไรเราได้บ้าง ?

บอกระดับความสนใจ หรือ ความกระตือรือร้นของนักลงทุน
ตามหลักการเทคนิคคอลการอ่าน Volume สามารถใช้ยืนยันการเกิดหรือการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มหลัก
ให้สังเกตวันหรือช่วงเวลาที่มี Volume Peak หรือมากผิดปกติ อาจเป็นสัญญาณของการเกิดแนวโน้มใหม่ หรือจบแนวโน้มเดิม

Volume สัมพันธ์กับราคา อย่างไร ?

กรณีราคาปรับตัวขึ้น

ราคาปรับตัวขึ้น u และ Volume ก็ u แสดงถึง ราคาขึ้นอย่างมีพลัง และมีโอกาสขึ้นต่อ
ราคาปรับตัวขึ้น u แต่ Volume d แสดงถึง ราคาขึ้นอย่างอ่อนพลัง
ราคาปรับตัวขึ้น u มานาน ต่อมา Volume ก็ u อย่างมาก แสดงถึง ราคาอาจใกล้สิ้นสุดการขึ้น มีแนวโน้มการกลับตัวลงสูง
ราคาปรับตัวขึ้น u ถึงยอดเดิม แต่ Volume ปัจจุบันน้อยกว่า Volume ยอดเก่าในอดีต แสดงถึง ราคาขึ้นต่อได้ยาก
กรณีราคาปรับตัวลง

ราคาปรับตัวลง d และ Volume ก็ u แสดงถึง ราคาลงอย่างมีพลัง และ ราคายังมีโอกาสลงต่อ
ราคาปรับตัวลง d แต่ Volume d แสดงถึง ราคาลงตามปกติ
ราคาปรับตัวลง d มานาน ต่อมา Volume ก็ u อย่างมาก แสดงถึง ราคาอาจใกล้สิ้นสุดการลง เป็นไปได้ว่า คนขายเกือบหมด โอกาสราคาเริ่มปรับตัวขึ้นเพิ่มมากขึ้น
ราคาปรับตัวลง d ถึงฐานเดิมแต่ Volume ปัจจุบันน้อยกว่า Volume ฐานเก่าในอดีต แสดงถึง คัดค้านการลงต่อของราคา
 
 ถ้าหุ้นจะไปต่อ ต้องมี Volume ดีดเข้ามา และช่วงพักตัวของราคา Volume ต้องแห้งๆ

ข้อควรระวัง !!

ราคาพักตัวบนแนวรับใดๆ หากมี Volume เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ มองได้ว่า การพักตัวน่าจะจบแล้ว
กรณี Break ทะลุแนวต้าน แล้ว Volume ไม่มากพอ อาจเกิดการ False Breakout หรือ ทะลุหลอกได้ !!